Delnica Landstar System (LSTR) | Cena in analiza delnice LSTR

Feed

LSTR

Landstar System LSTR NASDAQ · Industrija · Združene države Amerike

$149.68 +1.12% +$1.66

Povzetek

54 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 39Rast 1Donosnost 21Kakovost 84Dolg 99Stabilnost 93

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $297,3M proti $151,4M.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 14 USD letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 19 %.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $179,9M, kar je 3,6 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 14 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 3,0 USD čistega dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Precenjeno Današnja cena $149,68

Po naših predpostavkah je podjetje vredno manj, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 31,1 17 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 26,6

P/E danes 31,1

Mediana panoge Integrated Freight & Logistics

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 31,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 26,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

6,5B

7,4B

5,3B

4,8B

4,7B

5,7B

6,4B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$9,98

$11,76

$7,36

$5,51

$3,31

$5,76

$7,53

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 2,8 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 14 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 19 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 34 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 85 USD
Prodaja in uprava 11 USD
Davki in drugo 0,9 USD
Čisti dobiček 3,0 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Integrated Freight & Logistics) 3,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 3,0 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $351,0M

Dolg $151,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $157,6M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, na meji

0,92

1,10

1,26

1,38

1,56

20212022202320242025

Donos: 2,46 %
Delež dobička: 77 %
Raste zapored: 4 leta

Letno prejmete $1,64 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 5
Drži 25
Prodaj 3

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $149,68 Povprečni cilj $197,82

$149,68 $230

Povprečni cilj $197,82 je 32 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 15 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Transportation Logistics 98 %
Insurance 2,4 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Transportation Logistics prinese 98 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Insurance, za 13 % letno.

Segmenti podrobno