Delnica Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) | Cena in analiza delnice MCRI

Feed

MCRI

Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI · NASDAQ

$114.25 +0.58% (+$0.66)

Povzetek

79 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 75Rast 46Donosnost 95Kakovost 90Dolg 93Stabilnost 76

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 20 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 19 USD letno.
Ima več denarja kot dolga: $138,3M proti $12,8M.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $72,7M, kar je 3,6 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Rast prihodkov se upočasnjuje: 4,5 % letno v zadnjih 3 letih proti 24 % v 5 letih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $114,25

P/E danes 17,8 4,4 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 18,6

P/E danes 17,8

Mediana panoge Gambling, Resorts & Casinos

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,8 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 18,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

395M

478M

501M

522M

545M

570M

581M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$3,53

$4,47

$4,20

$3,84

$5,43

$6,84

$7,07

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 24 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 4,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 6,7 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 54 USD
Prodaja in uprava 24 USD
Davki in drugo 1,8 USD
Čisti dobiček 20 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Gambling, Resorts & Casinos) 8,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 20 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $138,3M

Dolg $12,8M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $154,3M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,00

0,90

1,20

20212022202320242025

Donos: 1,06 %
Delež dobička: 19 %

Letno prejmete $1,20 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 3
Drži 6
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $114,25 Povprečni cilj $122

$114 $128

Povprečni cilj $122 je 6,8 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 33 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Casino 58 %
Food and beverage 24 %
Hotel 14 %
Other 4,6 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Casino prinese 58 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Other, za 11 % letno.

Segmenti podrobno