Povzetek
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Morgan Dempsey. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $46,8M
- Število pozicij
- 40
- Dividendni donos
- 1,16 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $46,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $295,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,5 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +40 %
- Povpr. market cap
- $206,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,22 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 20,6 %
- Bruto marža
- 45,0 %
- Poslovna marža
- 23,6 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 61,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,41
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 4,7 %
- 2 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 4,0 %
- 3 CVChevron CVX 3,7 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 3,4 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,3 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 3,2 %
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,0 %
- 9 CSCisco CSCO 3,0 %
- 10 TAT&T T 3,0 %
Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 15 %
- Industrija 15 %
- Energetika 15 %
- Javne storitve 13 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Drugo 32 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Kanada 3,1 %
- Irska 2,6 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 35 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Finance (15 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 9,4 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,16 %
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,37 na enoto, kar je 1,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $295,1K
- Enote na dan
- 9,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $295,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 36 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Izplačuje | 36 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $38,6M | +19 % | Izplačuje | 35 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestira | 34 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $621,4M | +17 % | Izplačuje | 30 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $143,8M | +18 % | Izplačuje | 29 % |