Povzetek
Cullen Enhanced Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Cullen. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $62,2M
- Število pozicij
- 43
- Dividendni donos
- 5,84 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $62,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $224,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,0 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 leto
- +13 %
- Povpr. market cap
- $152,5B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 91,6 %
- ROE
- 20,7 %
- Bruto marža
- 48,9 %
- Poslovna marža
- 23,1 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 58,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,35
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 EOEOG Resources EOG 4,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 4,2 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 4,0 %
- 4 BECTON DICKINSON AND CO 3,8 %
- 5 SYSysco Corporation SYY 3,6 %
- 6 MDMedtronic MDT 3,6 %
- 7 IBIBM IBM 3,5 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,3 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,3 %
- 10 GPGenuine Parts Company GPC 3,0 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 18 %
- Finance 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Energetika 11 %
- Industrija 10 %
- Drugo 34 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Irska 5,3 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Kanada 2,2 %
- Druge države 2,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (18 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +13 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,84 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 5,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $224,9K
- Enote na dan
- 8,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $224,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 27 %
- Precenjeno 37 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,0-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $38,0M | +24 % | Izplačuje | 30 % |
MD MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $41,0M | +16 % | Izplačuje | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $2,56M | - | Izplačuje | 27 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $100,9B | +33 % | Izplačuje | 27 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $549,3M | +20 % | Izplačuje | 27 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $3,38B | +9,3 % | Izplačuje | 27 % |
