Povzetek
Invesco Main Street Fund Class Y je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 72. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Število pozicij
- 72
- Dividendni donos
- 7,11 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +3,6 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +3,1 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +5,0 %
- 10 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $2,03T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 56,4 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 35,2 %
- Neto marža
- 31,8 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 6 MEMeta META 3,4 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MUMicron MU 2,6 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,6 %
Število pozicij v skladu: 72. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 72 %
- Large cap 27 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (72 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,11 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,84
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,84 na enoto, kar je 7,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,84 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,4
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 4,9 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 64 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +14 % | Izplačuje | 62 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,4 % | Izplačuje | 60 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,9 % | Izplačuje | 60 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 60 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 60 % |