Delnica VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) | Cena in analiza delnice MORT

MORT

VanEck Mortgage REIT Income ETF MORT · AMEX

$7.59 -0.85% (-$0.07)

Povzetek

VanEck Mortgage REIT Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Letni stroški: 0,43 %
Velikost sklada: $305,9M
Število pozicij: 28
Dividendni donos: 18,84 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,43 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,3M.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 73 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 64 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −17 %
3 meseci: −22 %
Letos: −27 %
1 leto: −28 %
3 leta: −23 %
5 let: −61 %
10 let: −65 %

Povpr. market cap: $5,26B
P/E: 6,7x
Forward P/E: 6,4x
P/S: 1,5x
P/B: 0,6x
P/FCF: 4,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 20,72 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 9,4 %
Bruto marža: 76,5 %
Poslovna marža: 78,9 %
Neto marža: 29,2 %
Payout ratio: 139,5 %
Neto dolg/EBITDA: 19,0x
Beta: 0,93

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NL
Annaly Capital Management NLY 18 %
2
AG
AGNC Investment AGNC 15 %
3
ST
Starwood Property Trust, Inc. STWD 6,3 %
4
RI
Rithm Capital Corp. RITM 6,2 %
5
DX
Dynex Capital, Inc. DX 5,3 %
6
EF
Ellington Financial Inc. EFC 5,0 %
7
AR
ARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,7 %
8
OR
Orchid Island Capital, Inc. ORC 4,4 %
9
BX
Blackstone Mortgage Trust BXMT 4,3 %
10
LA
Ladder Capital Corp LADR 3,8 %

Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Large cap 33 %
Mid cap 18 %
Small cap 47 %
Micro cap 2,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (47 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,43 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,75 %

Letno od $10.000: $43,00
V 20 letih: $2091

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $43,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2091.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+7,2 %

−35 %

+1,3 %

−10 %

−1,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −9,9 %
Najgloblji padec: −64 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 64 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,47

1,53

1,44

1,23

1,00

20212022202320242025

Donos: 18,84 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,31

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,43 na enoto, kar je 18,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $10,3M
Enote na dan: 1,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 6,7
Povprečni Bulios Score: 54 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 84 %
Pošteno vrednoteno 6,4 %
Precenjeno 10 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 6,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,48 %	$465,3M	−24 %	Izplačuje	90 %
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund	Združene države Amerike	0,50 %	$44,9M	−26 %	Izplačuje	41 %
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$2,65M	−38 %	Izplačuje	37 %
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$199,5M	−12 %	Izplačuje	37 %
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Združene države Amerike	5,39 %	$345,6M	−24 %	Izplačuje	33 %
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$98,6M	−15 %	Izplačuje	25 %