Feed DVDN
DV

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF DVDN · AMEX

$12.83 -1.39% (-$0.18)

Povzetek

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Kingsbarn. Število pozicij v njem: 18. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.

Letni stroški
0,90 %
Velikost sklada
$2,68M
Število pozicij
18
Dividendni donos
16,20 %
Deluje od
2023

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

  • Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
  • 75 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
  • 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
  • Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
  • V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 60 % od vrha.
  • Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
  • Majhen sklad: v upravljanju ima $2,68M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
  • Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $31,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

Cena

Uspešnost

1 mesec
−6,2 %
3 meseci
−16 %
Letos
−31 %
1 leto
−34 %
Povpr. market cap
$3,14B
P/E
8,8x
Forward P/E
6,6x
P/S
2,4x
P/B
0,0x
P/FCF
4,9x
EV/EBITDA
4,5x
Dividend yield
17,45 %
ROIC
12,9 %
ROE
6,2 %
Bruto marža
81,1 %
Poslovna marža
71,6 %
Neto marža
25,7 %
Payout ratio
153,5 %
Neto dolg/EBITDA
10,7x
Beta
0,63

Tehtano povprečje 16 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran
  1. 1
    NR
    NexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF 7,2 %
  2. 2
    EA
    Ellington Residential Mortgage REIT EARN 7,1 %
  3. 3
    LA
    Ladder Capital Corp LADR 7,1 %
  4. 4
    HT
    Hercules Capital, Inc. HTGC 7,0 %
  5. 5
    RI
    Rithm Capital Corp. RITM 7,0 %
  6. 6
    NL
    Annaly Capital Management NLY 7,0 %
  7. 7
    AR
    ARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 6,9 %
  8. 8 CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,4 %
  9. 9
    RW
    Runway Growth Finance Corp. RWAY 4,6 %
  10. 10
    TR
    TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 4,6 %

Število pozicij v skladu: 18. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Po državah

Po velikosti podjetij

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (75 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (42 %).

Koliko me to stane?

Drag
Letno od $10.000
$90,00
V 20 letih
$4197

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost
V zadnjem letu
−34 %
Najgloblji padec
−60 %
Letna volatilnost
19 %

Padec v zadnjem letu: 34 %. Najgloblji padec v teh letih: 60 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje
Donos
16,20 %
Izplačila na leto
3
Zadnje izplačilo
$0,49

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,08 na enoto, kar je 16,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 8. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje
Dnevni promet
$31,1K
Enote na dan
2,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni
P/E podjetij v njem
8,8
Povprečni Bulios Score
60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (16), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad Sedež Velikost 1-letna sprememba Dividende
MO
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF		 Združene države Amerike 0,43 % $321,9M −24 % Izplačuje 40 %
RE
REM iShares Mortgage Real Estate ETF		 Združene države Amerike 0,48 % $460,6M −19 % Izplačuje 37 %
HY
HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund		 Združene države Amerike 0,50 % $44,9M −23 % Izplačuje 29 %
SR
SRET Global X - SuperDividend REIT ETF		 Združene države Amerike 0,58 % $200,2M −6,7 % Izplačuje 28 %
KB
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		 Združene države Amerike 5,39 % $327,5M −19 % Izplačuje 23 %

Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe.

Pravila o varstvu osebnih podatkov