Povzetek
iShares Mortgage Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
- Letni stroški
- 0,48 %
- Velikost sklada
- $463,8M
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 11,60 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Stroški 0,48 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,6M.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 74 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 57 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −14 %
- 3 meseci
- −21 %
- Letos
- −23 %
- 1 leto
- −24 %
- 3 leta
- −15 %
- 5 let
- −55 %
- 10 let
- −59 %
- Povpr. market cap
- $5,91B
- P/E
- 6,9x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,9x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 17,61 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 9,3 %
- Bruto marža
- 78,6 %
- Poslovna marža
- 79,4 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 121,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 18,1x
- Beta
- 1,35
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 22 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 16 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,7 %
- 4 EFEllington Financial Inc. EFC 4,8 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM 4,7 %
- 6 DXDynex Capital, Inc. DX 4,7 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,6 %
- 8 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,2 %
- 9 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 3,5 %
- 10 LALadder Capital Corp LADR 3,3 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 39 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 4,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (40 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $48,00
- V 20 letih
- $2323
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $48,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2323.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −8,5 %
- Najgloblji padec
- −57 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 57 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,60 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,98 na enoto, kar je 11,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $13,6M
- Enote na dan
- 799K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 6,9
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 84 %
- Pošteno vrednoteno 5,7 %
- Precenjeno 10 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 6,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $305,9M | −28 % | Izplačuje | 90 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $44,9M | −26 % | Izplačuje | 37 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $2,65M | −38 % | Izplačuje | 35 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $199,5M | −12 % | Izplačuje | 34 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Združene države Amerike | 5,39 % | $345,6M | −24 % | Izplačuje | 31 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $98,6M | −15 % | Izplačuje | 25 % |