Delnica iShares Global Materials ETF (MXI) | Cena in analiza delnice MXI

MXI

iShares Global Materials ETF MXI · AMEX

$107.25 -0.79% (-$0.85)

Povzetek

iShares Global Materials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 110. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $392,4M
Število pozicij: 110
Dividendni donos: 1,71 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,1 %
3 meseci: +1,9 %
Letos: +12 %
1 leto: +18 %
3 leta: +44 %
5 let: +21 %
10 let: +104 %

Povpr. market cap: $92,4B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 2,4x
P/B: 2,9x
P/FCF: 22,2x
EV/EBITDA: 10,6x
Dividend yield: 1,66 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 18,0 %
Bruto marža: 39,6 %
Poslovna marža: 27,3 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 32,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,90

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
LI
Linde plc LIN 7,9 %
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 6,8 %
3
AI
L'Air Liquide S.A. AI.PA 4,1 %
4
NE
Newmont NEM 4,0 %
5
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 3,1 %
6 RIO TINTO 3,0 %
7
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,0 %
8
SH
Sherwin-Williams SHW 2,6 %
9
EC
Ecolab Inc. ECL 2,5 %
10
40
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 4063.T 2,3 %

Število pozicij v skladu: 110. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 37 %
Kanada 12 %
Avstralija 11 %
Združeno kraljestvo 8,5 %
Druge države 31 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,6 %
Large cap 88 %
Mid cap 3,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (37 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+11 %

−13 %

+11 %

−11 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,4 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,17

3,80

2,55

2,52

0,71

20212022202320242025

Donos: 1,71 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,83 na enoto, kar je 1,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,13 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,39M
Enote na dan: 32K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,39M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,6
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 7,3 %
Precenjeno 74 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XD XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$472,5M	+23 %	Reinvestira	76 %
WM WMTS.AS iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	Irska	0,18 %	$60,2M	+15 %	Izplačuje	76 %
WM WMIN.DE VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USD	Irska	0,50 %	$1,24B	+28 %	Reinvestira	43 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,50B	+12 %	Izplačuje	37 %
UY UYM ProShares - Ultra Materials	Združene države Amerike	1,18 %	$31,4M	+27 %	Izplačuje	37 %
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$208,9M	+22 %	Reinvestira	37 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price