Delnica ProShares - Ultra Materials (UYM) | Cena in analiza delnice UYM

UYM

ProShares - Ultra Materials UYM · AMEX

$29.57 +0.94% (+$0.28)

Povzetek

ProShares - Ultra Materials je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Letni stroški: 1,18 %
Velikost sklada: $37,0M
Število pozicij: 31
Dividendni donos: 1,12 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
83 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Stroški 1,18 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $37,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $312,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,8 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +19 %
1 leto: +23 %
3 leta: +50 %
5 let: +18 %
10 let: +172 %

Povpr. market cap: $72,4B
P/E: 21,3x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 1,8x
P/B: 2,7x
P/FCF: 20,7x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 1,95 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 16,9 %
Bruto marža: 32,1 %
Poslovna marža: 17,1 %
Neto marža: 12,3 %
Payout ratio: 41,4 %
Neto dolg/EBITDA: 2,8x
Beta: 1,36

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 Net Other Assets (Liabilities) 29 %
2
LI
Linde plc LIN 9,2 %
3
NE
Newmont NEM 5,0 %
4
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 4,0 %
5
EC
Ecolab Inc. ECL 3,6 %
6
SH
Sherwin-Williams SHW 3,5 %
7
VM
Vulcan Materials Company VMC 3,5 %
8
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 3,4 %
9
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 3,4 %
10
NU
Nucor Corporation NUE 3,4 %

Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 83 %
Ciklične potrošne dobrine 17 %

Po državah

Združene države Amerike 53 %
Združeno kraljestvo 9,5 %
Irska 5,7 %
Švica 2,2 %
Druge države 29 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 13 %
Large cap 86 %
Mid cap 0,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (83 %). Največja država: Združene države Amerike (53 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $118
V 20 letih: $5368

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $118 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5368.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+54 %

−24 %

+17 %

−8,8 %

+7,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −48 %
Letna volatilnost: 36 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,58

0,29

0,07

0,22

0,36

20212022202320242025

Donos: 1,12 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 1,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $312,8K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $312,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,3
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,9 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$8,06B	+15 %	Izplačuje	71 %
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$204,5M	+21 %	Reinvestira	65 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$177,1M	+19 %	Izplačuje	63 %
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$252,7K	-	Izplačuje	57 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,50B	+10 %	Izplačuje	57 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,52B	+10 %	Izplačuje	57 %