Delnica ProShares - Ultra Materials (UYM) | Cena in analiza delnice UYM

UYM

ProShares - Ultra Materials UYM AMEX · Finance · Združene države Amerike

$30.66 -2.38% -$0.75

Povzetek

ProShares - Ultra Materials je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Letni stroški: 1,18 %
Velikost sklada: $38,3M
Število pozicij: 31
Dividendni donos: 1,08 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
82 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,18 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $38,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $299,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +9,8 %
3 meseci: −1,6 %
Letos: +25 %
1 leto: +33 %
3 leta: +50 %
5 let: +9,7 %
10 let: +170 %

Povpr. market cap: $73,3B
P/E: 22,7x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 1,8x
P/B: 2,6x
P/FCF: 24,4x
EV/EBITDA: 12,2x
Dividend yield: 1,90 %
ROIC: 7,9 %
ROE: 16,5 %
Bruto marža: 31,7 %
Poslovna marža: 17,2 %
Neto marža: 12,1 %
Payout ratio: 43,1 %
Neto dolg/EBITDA: 3,2x
Beta: 1,36

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 Net Other Assets (Liabilities) 30 %
2
LI
Linde plc LIN 9,2 %
3
NE
Newmont NEM 4,9 %
4
VM
Vulcan Materials Company VMC 3,7 %
5
EC
Ecolab Inc. ECL 3,6 %
6
SH
Sherwin-Williams SHW 3,5 %
7
CR
CRH CRH 3,5 %
8
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 3,4 %
9
ML
Martin Marietta Materials, Inc. MLM 3,3 %
10
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 3,3 %

Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 82 %
Ciklične potrošne dobrine 18 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Irska 3,5 %
Združeno kraljestvo 3,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 13 %
Large cap 86 %
Mid cap 1,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (82 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $118
V 20 letih: $5368

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $118 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5368.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+54 %

−24 %

+17 %

−8,8 %

+7,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −48 %
Letna volatilnost: 37 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,58

0,29

0,07

0,22

0,36

20212022202320242025

Donos: 1,08 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $299,9K
Enote na dan: 9,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $299,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,7
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 64 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$8,37B	+20 %	Izplačuje	70 %
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$199,4M	+27 %	Reinvestira	64 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$181,1M	+23 %	Izplačuje	62 %
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$256,8K	-	Izplačuje	57 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,48B	+16 %	Izplačuje	56 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,31B	+16 %	Izplačuje	56 %