Povzetek
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $19,7M
- Število pozicij
- 56
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $19,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $133,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Povpr. market cap
- $2,12T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,7x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 35,7x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 26,1 %
- ROE
- 51,1 %
- Bruto marža
- 59,5 %
- Poslovna marža
- 32,5 %
- Neto marža
- 29,0 %
- Payout ratio
- 17,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,57
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 5 WMWalmart WMT 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,5 %
- 7 AMAMD AMD 4,3 %
- 8 MEMeta META 3,9 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 10 TSTesla TSLA 3,4 %
Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Nizozemska 1,9 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Druge države 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,5 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $133,3K
- Enote na dan
- 5,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $133,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 9,1 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QF QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | Združene države Amerike | 0,89 % | $510,4M | +4,9 % | Izplačuje | 83 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 73 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Izplačuje | 71 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −5,6 % | Izplačuje | 71 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Izplačuje | 70 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | −0,4 % | Izplačuje | 69 % |
