Povzetek
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $509,8M
- Število pozicij
- 53
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 59 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 leto
- +4,9 %
- Povpr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 46,9 %
- Bruto marža
- 58,5 %
- Poslovna marža
- 31,2 %
- Neto marža
- 27,3 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,72
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 5 WMWalmart WMT 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,4 %
- 7 AMAMD AMD 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 9 MEMeta META 3,5 %
- 10 GOAlphabet GOOG 3,4 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 59 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Industrija 5,7 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,9 %
- Drugo 6,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Nizozemska 1,2 %
- Kanada 0,6 %
- Druge države 3,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (59 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,01
Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 31. mar. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,25M
- Enote na dan
- 63K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,25M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 7,0 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $3,95M | - | - | 83 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 72 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −5,6 % | Izplačuje | 70 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Izplačuje | 70 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | −0,4 % | Izplačuje | 69 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Izplačuje | 68 % |
