Povzetek
Virtus Equity & Convertible Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 95. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Število pozicij
- 95
- Dividendni donos
- 8,85 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- −5,2 %
- Letos
- −1,0 %
- 1 leto
- −2,2 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- −19 %
- 10 let
- +36 %
- Povpr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 53,0 %
- Bruto marža
- 62,9 %
- Poslovna marža
- 24,4 %
- Neto marža
- −2,4 %
- Payout ratio
- 11,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOG 8,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 6 MEMeta META 3,5 %
- 7 AAApple AAPL 3,2 %
- 8 VIVisa Inc. VISA.NE 2,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,7 %
- 10 GEGeneral Electric Company GE 2,5 %
Število pozicij v skladu: 95. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 6,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,1 %
- Najgloblji padec
- −43 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,16 na enoto, kar je 8,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 14. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,3 %
- Pošteno vrednoteno 2,1 %
- Precenjeno 93 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $28,7M | - | - | 49 % |
JG JGRO JPMorgan Active Growth ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $9,71B | −1,8 % | Izplačuje | 47 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,69B | +14 % | Reinvestira | 47 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $314,7M | +1,2 % | Izplačuje | 47 % |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $38,6M | −4,7 % | Izplačuje | 46 % |
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,53M | - | - | 45 % |