Delnica T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) | Cena in analiza delnice TGRW

TGRW

T. Rowe Price Growth Stock ETF TGRW · AMEX

$47.42 +1.42% (+$0.67)

Povzetek

T. Rowe Price Growth Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,52 %
Velikost sklada: $1,14B
Število pozicij: 70
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,14B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
56 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,6 %
3 meseci: +1,4 %
Letos: +1,6 %
1 leto: +3,3 %
3 leta: +71 %
5 let: +37 %

Povpr. market cap: $2,46T
P/E: 29,4x
Forward P/E: 27,4x
P/S: 9,6x
P/B: 11,8x
P/FCF: 43,4x
EV/EBITDA: 21,8x
Dividend yield: 0,35 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 63,3 %
Bruto marža: 61,3 %
Poslovna marža: 38,2 %
Neto marža: 37,3 %
Payout ratio: 10,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,22

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 16 %
2
GO
Alphabet GOOGL 11 %
3
AA
Apple AAPL 6,6 %
4
MS
Microsoft MSFT 5,6 %
5
AV
Broadcom AVGO 5,2 %
6
AM
AMD AMD 4,2 %
7
ME
Meta META 4,0 %
8
MU
Micron MU 3,2 %
9
LL
Eli Lilly LLY 3,1 %
10
TS
Tesla TSLA 2,3 %

Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 56 %
Komunikacijske storitve 18 %
Ciklične potrošne dobrine 7,4 %
Industrija 6,9 %
Zdravstvo 5,7 %
Drugo 6,3 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Nizozemska 1,1 %
Tajvan 1,1 %
Kanada 0,8 %
Druge države 3,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 84 %
Large cap 15 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (56 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (84 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,52 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $52,00
V 20 letih: $2508

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−38 %

+49 %

+30 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,5 %
Najgloblji padec: −44 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,53M
Enote na dan: 53K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,53M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,4
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,6 %
Pošteno vrednoteno 4,7 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	Združene države Amerike	0,57 %	$2,14B	+3,1 %	Reinvestira	75 %
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$59,3M	-	-	75 %
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$1,18B	-	Reinvestira	74 %
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$16,1B	+4,7 %	Izplačuje	72 %
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities	Združene države Amerike	0,49 %	$2,37B	+7,7 %	Reinvestira	71 %
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$54,4B	+4,0 %	Izplačuje	70 %