Povzetek
National Security Emerging Markets Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja National Security. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $41,9M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 0,85 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $41,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $47,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +56 %
- Povpr. market cap
- $553,7B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 8,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 1,94 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 24,4 %
- Bruto marža
- 47,7 %
- Poslovna marža
- 29,4 %
- Neto marža
- 27,7 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,0x
- Beta
- 0,60
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 14 %
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 7,7 %
- 3 ASASE ASX 4,3 %
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 4,0 %
- 5 CIChina Construction Bank Corporation CICHY 3,8 %
- 6 HHHon Hai Precision Industry Co., Ltd. HHPD.IL 3,4 %
- 7 UMUnited Microelectronics UMC 2,8 %
- 8 SKSK hynix Inc. SKHY 2,6 %
- 9 PDPinduoduo PDD 2,4 %
- 10 RIReliance Industries Limited RIGD.IL 2,3 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Finance 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 8,9 %
- Osnovni materiali 6,1 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Kitajska 18 %
- Indija 7,7 %
- Brazilija 6,8 %
- Južnoafriška republika 3,7 %
- Druge države 64 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 30 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Kitajska (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,85 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,31 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 22. maj 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $47,9K
- Enote na dan
- 1,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $47,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 7,1 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $25,0M | - | - | 26 % |
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $1,13B | +6,3 % | Izplačuje | 23 % |