Povzetek
William Blair Emerging Markets Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja William Blair. Število pozicij v njem: 86. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,90 %
- Velikost sklada
- $9,47M
- Število pozicij
- 86
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,47M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $507,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $654,7B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 38,5 %
- Bruto marža
- 61,8 %
- Poslovna marža
- 51,1 %
- Neto marža
- −133,1 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TSTSMC TSM 20 %
- 2 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 10,0 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 6,9 %
- 4 SMiShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN 3,1 %
- 5 INiShares MSCI India ETF INDA 2,7 %
- 6 EPWisdomTree India Earnings Fund EPI 2,4 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,4 %
- 8 TCTencent Holdings Limited TCEHY 2,2 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,6 %
- 10 EUEurobank S.A. EUROB.AT 1,5 %
Število pozicij v skladu: 86. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 28. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Tajvan 35 %
- Južna Koreja 22 %
- Kitajska 11 %
- Indija 8,8 %
- Druge države 22 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 3,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.
Največja država: Tajvan (35 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $90,00
- V 20 letih
- $4197
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −13 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $507,3K
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $507,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,0
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 5,9 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $24,5M | - | - | 30 % |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $85,6M | +7,7 % | Izplačuje | 28 % |
EM EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,74 % | $165,9M | +10 % | Izplačuje | 27 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $216,3M | +6,4 % | Izplačuje | 27 % |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $427,1M | +14 % | Izplačuje | 26 % |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $26,8B | +6,6 % | Izplačuje | 24 % |