Delnica WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX)

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund NTSX · AMEX

$59.25 +0.43% (+$0.26)

Povzetek

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 510. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $1,35B
Število pozicij: 510
Dividendni donos: 1,06 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,35B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %.

Na kaj biti pozorni

90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +0,6 %
Letos: +7,6 %
1 leto: +9,0 %
3 leta: +72 %
5 let: +39 %

Povpr. market cap: $2,50T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 24,1x
P/S: 5,8x
P/B: 7,6x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,68 %
ROIC: 27,3 %
ROE: 60,0 %
Bruto marža: 58,7 %
Poslovna marža: 34,4 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 17,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,2 %
2 CASH-DREYFUS TRSY CASH 7,1 %
3
AA
Apple AAPL 6,9 %
4
GO
Alphabet GOOGL 5,6 %
5
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
6
AM
Amazon AMZN 3,5 %
7 CASH-US DOLLAR 2,8 %
8
ME
Meta META 2,4 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,0 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,6 %

Število pozicij v skladu: 510. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 16. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 9,8 %
Zdravstvo 8,1 %
Ciklične potrošne dobrine 8,1 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 90 %
Irska 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,2 %
Švica 0,2 %
Druge države 8,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 67 %
Large cap 33 %
Mid cap 0,09 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,74 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−27 %

+21 %

+19 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,37

0,44

0,48

0,53

0,62

20212022202320242025

Donos: 1,06 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,73M
Enote na dan: 46K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,73M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,1 %
Pošteno vrednoteno 7,8 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund	Združene države Amerike	0,32 %	$96,3M	-	Izplačuje	91 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$455,8M	+2,6 %	Izplačuje	88 %
NT NTSD Wisdomtree Trust - Wisdomtree Efficient U.s. Plus International Equity Fund	Združene države Amerike	0,35 %	$30,5M	-	Izplačuje	88 %
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$228,8M	+15 %	Izplačuje	87 %
VO VOXP Vox Populi ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$6,04M	-	Izplačuje	86 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestira	85 %