Feed OAIM
OA

OneAscent International Equity ETF OAIM · AMEX

$45.46 -0.23% (-$0.11)

Povzetek

OneAscent International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OneAscent. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški
0,95 %
Velikost sklada
$383,2M
Število pozicij
47
Dividendni donos
0,90 %
Deluje od
2022

Kaj govori v prid

  • Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

  • Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

Cena

Uspešnost

1 mesec
−5,5 %
3 meseci
−1,0 %
Letos
+10 %
1 leto
+13 %
3 leta
+66 %
Povpr. market cap
$205,2B
P/E
9,5x
Forward P/E
11,9x
P/S
1,4x
P/B
2,1x
P/FCF
8,9x
EV/EBITDA
6,6x
Dividend yield
1,69 %
ROIC
15,9 %
ROE
29,2 %
Bruto marža
40,6 %
Poslovna marža
39,8 %
Neto marža
31,8 %
Payout ratio
16,1 %
Neto dolg/EBITDA
0,8x
Beta
0,88

Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran
  1. 1
    IN
    AB Industrivärden (publ) INDU-C.ST 5,8 %
  2. 2
    23
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
  3. 3
    BA
    Credicorp BAP 4,1 %
  4. 4 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
  5. 5
    AG
    ageas SA/NV AGS.BR 3,7 %
  6. 6 Legal & General Group plc 3,6 %
  7. 7
    86
    Sompo Holdings, Inc. 8630.T 3,4 %
  8. 8 Balfour Beatty plc 3,3 %
  9. 9
    MO
    Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. MOH.AT 3,3 %
  10. 10
    00
    SK hynix Inc. 000660.KS 3,1 %

Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Po državah

Po velikosti podjetij

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Finance (34 %). Največja država: Japonska (20 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).

Koliko me to stane?

Drag
Letno od $10.000
$95,00
V 20 letih
$4410

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste
Povprečno letno v 3 letih
+18 %
Najgloblji padec
−15 %
Letna volatilnost
19 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje
Donos
0,90 %
Izplačila na leto
1
Zadnje izplačilo
$0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 30. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Da
Dnevni promet
$1,11M
Enote na dan
25K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,11M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni
P/E podjetij v njem
9,5
Povprečni Bulios Score
75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad Sedež Velikost 1-letna sprememba Dividende
OA
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF		 Združene države Amerike 1,22 % $93,9M +31 % Izplačuje 21 %

Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe.

Pravila o varstvu osebnih podatkov