Povzetek
Oakmark U.S. Concentrated ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Oakmark. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,64 %
- Velikost sklada
- $325,1M
- Število pozicij
- 29
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $330,0B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 30,9 %
- Bruto marža
- 50,6 %
- Poslovna marža
- 20,8 %
- Neto marža
- 16,2 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CRSalesforce CRM 8,6 %
- 2 IQIQVIA IQV 6,6 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 5,8 %
- 4 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 5,7 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,7 %
- 6 ABAirbnb ABNB 5,4 %
- 7 ICICON ICLR 5,1 %
- 8 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,6 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,4 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 4,1 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 91 %
- Irska 5,1 %
- Združeno kraljestvo 3,0 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,4 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $64,00
- V 20 letih
- $3054
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −0,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,86M
- Enote na dan
- 145K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,86M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $1,17B | +14 % | Izplačuje | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $21,3M | - | - | 27 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $37,3M | +12 % | Izplačuje | 23 % |