Povzetek
Dana Concentrated Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dana. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $47,9M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 0,38 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $47,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $53,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,4 %
- 3 meseci
- +5,2 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $378,3B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 53,4 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 46,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PMPhilip Morris PM 6,1 %
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,2 %
- 3 IQIQVIA IQV 5,1 %
- 4 ELEVANCE HEALTH INC 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 6 QSRestaurant Brands International QSR 4,6 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,4 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,8 %
- 9 ABAbbVie ABBV 3,7 %
- 10 MEMeta META 3,7 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 3,1 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 69 %
- Small cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,38 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,11 na enoto, kar je 0,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $53,4K
- Enote na dan
- 1,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $53,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,6
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 28 % |
JD JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $923,7M | +19 % | - | 26 % |
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $26,0 | - | - | 23 % |
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $1,17B | +15 % | Izplačuje | 22 % |
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,28B | +17 % | Izplačuje | 22 % |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $556,6M | +0,7 % | Izplačuje | 21 % |