Povzetek
OneAscent Large Cap Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OneAscent. Število pozicij v njem: 213. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $277,6M
- Število pozicij
- 213
- Dividendni donos
- 0,52 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $963,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +87 %
- Povpr. market cap
- $1,99T
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 23,5 %
- ROE
- 49,6 %
- Bruto marža
- 61,5 %
- Poslovna marža
- 35,4 %
- Neto marža
- 33,6 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
Število pozicij v skladu: 213. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Industrija 9,2 %
- Komunikacijske storitve 8,6 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 0,7 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,2 %
- Druge države 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,52 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 0,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $963,7K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $963,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,6
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 2,6 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Izplačuje | 69 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,1 % | Izplačuje | 69 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +4,7 % | Izplačuje | 69 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 68 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +4,1 % | Izplačuje | 68 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $73,3M | +2,4 % | Izplačuje | 68 % |