Delnica OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) | Cena in analiza delnice OALC

OALC

OneAscent Large Cap Core ETF OALC AMEX · Finance · Združene države Amerike

$40.63 -0.07% -$0.03

Povzetek

OneAscent Large Cap Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OneAscent. Število pozicij v njem: 212. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Letni stroški: 0,58 %
Velikost sklada: $268,8M
Število pozicij: 212
Dividendni donos: 0,53 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $913,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,9 %
3 meseci: −3,9 %
Letos: +15 %
1 leto: +14 %
3 leta: +75 %

Povpr. market cap: $1,77T
P/E: 22,6x
Forward P/E: 19,8x
P/S: 4,5x
P/B: 5,3x
P/FCF: 30,5x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,10 %
ROIC: 22,1 %
ROE: 48,7 %
Bruto marža: 60,8 %
Poslovna marža: 35,0 %
Neto marža: 32,3 %
Payout ratio: 25,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
2
MS
Microsoft MSFT 7,0 %
3
AM
Amazon AMZN 4,2 %
4
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
5
GO
Alphabet GOOG 2,3 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
7
LL
Eli Lilly LLY 2,1 %
8
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
9
JP
JPMorgan JPM 1,7 %
10
V
Visa V 1,6 %

Število pozicij v skladu: 212. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Finance 13 %
Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
Industrija 9,2 %
Komunikacijske storitve 8,6 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,3 %
Mehika 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 57 %
Large cap 42 %
Mid cap 1,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,58 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $58,00
V 20 letih: $2782

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−18 %

+22 %

+19 %

+20 %

2022202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +21 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,01

0,08

0,10

0,21

0,22

20212022202320242025

Donos: 0,53 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,22

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 30. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $913,4K
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $913,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,6
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 38 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+10,0 %	Izplačuje	68 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+6,1 %	Izplačuje	66 %
QV QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	Združene države Amerike	0,11 %	$1,66B	+12 %	Izplačuje	66 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+8,5 %	Izplačuje	66 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,27B	+3,4 %	Izplačuje	66 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$337,6M	−5,5 %	Izplačuje	66 %