Povzetek
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OneAscent. Število pozicij v njem: 150. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 1,38 %
- Velikost sklada
- $99,1M
- Število pozicij
- 150
- Dividendni donos
- 0,47 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,38 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $99,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $436,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- −1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +18 %
- Povpr. market cap
- $12,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 23,4 %
- Bruto marža
- 49,4 %
- Poslovna marža
- 16,4 %
- Neto marža
- 12,5 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RGReinsurance Group of America RGA 3,9 %
- 2 US DOLLARS 2,8 %
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 2,4 %
- 4 HAHasbro HAS 2,3 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2 %
- 6 RLRalph Lauren RL 2,1 %
- 7 NTNorthern Trust NTRS 2,0 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,8 %
- 9 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8 %
- 10 WTWatts Water Technologies WTS 1,5 %
Število pozicij v skladu: 150. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 24 %
- Tehnologija 23 %
- Zdravstvo 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Industrija 9,9 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kajmanji otoki 0,4 %
- Druge države 2,8 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 40 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (40 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $138
- V 20 letih
- $6169
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $138 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6169.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +18 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,47 %
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 0,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $436,4K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $436,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,4
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.