Delnica ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)

OEFA

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF OEFA · AMEX

$35.92 +0.21% (+$0.08)

Povzetek

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 0,48 %
Velikost sklada: $34,8M
Število pozicij: 51
Dividendni donos: 1,59 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $34,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $69,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,0 %
3 meseci: +3,9 %
Letos: +7,4 %
1 leto: +6,8 %
3 leta: +43 %
5 let: +26 %
10 let: +62 %

Povpr. market cap: $166,5B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 3,1x
P/B: 3,9x
P/FCF: 19,3x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,33 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 26,2 %
Bruto marža: 52,3 %
Poslovna marža: 25,8 %
Neto marža: 20,5 %
Payout ratio: 27,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 42 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,1 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,0 %
4 AstraZeneca PLC 3,0 %
5
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 2,9 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,9 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6 %
8 RELX PLC 2,5 %
9
99
Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,5 %
10
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 2,4 %

Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 21 %
Zdravstvo 18 %
Neciklične potrošne dobrine 15 %
Finance 14 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Drugo 18 %

Po državah

Kanada 20 %
Združeno kraljestvo 15 %
Japonska 14 %
Švica 10 %
Druge države 41 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 27 %
Large cap 73 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.

Največji sektor: Industrija (21 %). Največja država: Kanada (20 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,48 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $48,00
V 20 letih: $2323

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $48,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2323.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+19 %

−20 %

+20 %

−2,8 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,9 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,59

0,50

1,21

1,03

0,67

20212022202320242025

Donos: 1,59 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 1,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 17. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $69,0K
Enote na dan: 1,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $69,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,6
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (42), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Nemčija	0,19 %	$220,5M	+14 %	Izplačuje	42 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irska	0,35 %	$640,0M	+14 %	Izplačuje	42 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$221,7M	+6,4 %	Izplačuje	39 %
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irska	0,10 %	$1,43B	+13 %	Reinvestira	37 %
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,53 %	$124,5M	+4,3 %	Izplačuje	37 %
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$896,9M	+28 %	Izplačuje	35 %