Povzetek
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 636. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $4,76B
- Število pozicij
- 636
- Dividendni donos
- 0,82 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,76B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,7 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- +4,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +45 %
- Povpr. market cap
- $2,23T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 67,7 %
- Bruto marža
- 57,5 %
- Poslovna marža
- 35,7 %
- Neto marža
- 32,7 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 9,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 3 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 4 VVisa V 3,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 7 MAMastercard MA 2,4 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 9 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 10 CSCisco CSCO 1,6 %
Število pozicij v skladu: 636. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 37 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 11 %
- Finance 9,9 %
- Komunikacijske storitve 8,6 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 2,1 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 59 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,82 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 0,82 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $10,2M
- Enote na dan
- 144K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,6 %
- Pošteno vrednoteno 7,7 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,4 % | Izplačuje | 68 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +4,4 % | Izplačuje | 67 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,5 % | Izplačuje | 67 % |
SP SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $79,0M | +16 % | Izplačuje | 67 % |
36 360200.KS KIM KINDEX S&P500 ETF | Južna Koreja | 0,00 % | $2,87B | +8,1 % | Izplačuje | 66 % |
SL SLUS.DE iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,07 % | $1,68B | +19 % | Izplačuje | 65 % |