Invesco Main Street Fund Class R6 OMSIX · NASDAQ
$68.13 +0.00% (+$0.00)
Povzetek
Invesco Main Street Fund Class R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Število pozicij
- 70
- Dividendni donos
- 7,16 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,4 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 leto
- −1,0 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- −3,5 %
- 10 let
- +41 %
- Povpr. market cap
- $1,81T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 55,3 %
- Bruto marža
- 58,4 %
- Poslovna marža
- 35,2 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,7 %
- 2 AAApple AAPL 8,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 7 MEMeta META 3,2 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,7 %
Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,5 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,16 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,88
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,88 na enoto, kar je 7,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,88 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,1
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 62 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $243,1M | +7,3 % | Izplačuje | 60 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $11,2B | +2,0 % | Izplačuje | 59 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,99M | +41 % | Reinvestira | 58 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,99M | +40 % | Reinvestira | 58 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $50,9M | −7,7 % | Izplačuje | 58 % |