Delnica Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

ONOF

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ONOF · AMEX

$41.07 +0.65% (+$0.27)

Povzetek

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 505. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $142,8M
Število pozicij: 505
Dividendni donos: 1,20 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $248,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,1 %
3 meseci: +2,9 %
Letos: +8,4 %
1 leto: +10 %
3 leta: +43 %
5 let: +37 %

Povpr. market cap: $2,52T
P/E: 26,8x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,2x
P/B: 8,0x
P/FCF: 35,6x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,68 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 59,4 %
Bruto marža: 59,1 %
Poslovna marža: 34,8 %
Neto marža: 33,1 %
Payout ratio: 18,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,7 %
2
AA
Apple AAPL 7,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,8 %
4
AM
Amazon AMZN 3,6 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,0 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,6 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
8
ME
Meta META 2,4 %
9
BK
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC 1,7 %
10
TS
Tesla TSLA 1,7 %

Število pozicij v skladu: 505. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 10 %
Zdravstvo 9,4 %
Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,2 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,03 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−14 %

+10 %

+18 %

+7,4 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,22

0,52

0,40

0,33

0,52

20212022202320242025

Donos: 1,20 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,49 na enoto, kar je 1,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $248,6K
Enote na dan: 6,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $248,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,0 %
Pošteno vrednoteno 7,9 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$4,66M	+15 %	Izplačuje	98 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	95 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$73,3M	+1,7 %	Izplačuje	95 %
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$4,90M	−5,1 %	Izplačuje	95 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,5M	−3,7 %	Izplačuje	95 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	94 %