Delnica Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

ONOF

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ONOF · AMEX

$39.24 +0.23% (+$0.09)

Povzetek

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $139,7M
Število pozicij: 507
Dividendni donos: 1,26 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $228,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,8 %
3 meseci: −4,8 %
Letos: +4,4 %
1 leto: +5,4 %
3 leta: +40 %
5 let: +28 %

Povpr. market cap: $2,37T
P/E: 24,5x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,5x
P/B: 7,1x
P/FCF: 33,3x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 27,7 %
ROE: 57,5 %
Bruto marža: 58,5 %
Poslovna marža: 33,9 %
Neto marža: 31,5 %
Payout ratio: 18,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 7,8 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,3 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,1 %
8
ME
Meta META 2,1 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,8 %
10
TS
Tesla TSLA 1,8 %

Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 10 %
Zdravstvo 9,4 %
Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,3 %
Brazilija 0,1 %
Kitajska 0,1 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 37 %
Mid cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−14 %

+10 %

+18 %

+7,4 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,0 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,22

0,52

0,40

0,33

0,52

20212022202320242025

Donos: 1,26 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,49 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $228,5K
Enote na dan: 5,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $228,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,5
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,2 %
Pošteno vrednoteno 7,2 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$4,40M	+9,3 %	Izplačuje	98 %
BK BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,00 %	$5,36B	+9,2 %	Izplačuje	97 %
BB BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$9,39B	+9,0 %	Izplačuje	96 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+4,4 %	Izplačuje	96 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Izplačuje	95 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,27B	+0,9 %	Izplačuje	95 %