Povzetek
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 111. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,48 %
- Velikost sklada
- $797,9M
- Število pozicij
- 111
- Dividendni donos
- 2,04 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 leto
- +7,7 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +31 %
- Povpr. market cap
- $8,54B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Bruto marža
- 46,4 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 17,1 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,2 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 2,2 %
- 3 GGGraco Inc. GGG 2,2 %
- 4 UHUniversal Health Services UHS 2,1 %
- 5 EHEncompass Health EHC 2,1 %
- 6 LELincoln Electric LECO 2,1 %
- 7 AOA. O. Smith AOS 2,1 %
- 8 NYThe New York Times NYT 2,0 %
- 9 BMBadger Meter BMI 2,0 %
- 10 DCDonaldson DCI 2,0 %
Število pozicij v skladu: 111. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 26 %
- Finance 19 %
- Tehnologija 17 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 14 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 1,8 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 41 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $48,00
- V 20 letih
- $2323
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $48,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2323.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,6 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,04 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 2,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 17. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,94M
- Enote na dan
- 62K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,94M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,0
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $19,0M | +3,9 % | Izplačuje | 25 % |
QM QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,57M | +4,8 % | Izplačuje | 24 % |
SD SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $11,0B | +12 % | Izplačuje | 24 % |
SD SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $879,0M | +4,9 % | Izplačuje | 24 % |
XM XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $5,44B | +10 % | Izplačuje | 22 % |
FS FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $58,5M | +2,0 % | Izplačuje | 22 % |