Povzetek
Overlay Shares Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Overlay Shares. Število pozicij v njem: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,83 %
- Velikost sklada
- $41,1M
- Število pozicij
- 9
- Dividendni donos
- 9,99 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,83 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $41,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $521,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −6,5 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 leto
- +8,0 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +4,0 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 10/29/26 P7600 0,2 %
- 5 SPXW US 10/19/26 P7700 0,2 %
- 6 Cash & Other 0,1 %
- 7 SPXW US 10/19/26 P7750 0,3 %
- 8 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
- 9 SPXW US 10/30/26 P7800 0,5 %
Število pozicij v skladu: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 17 %
- Tehnologija 16 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,04 %
Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $83,00
- V 20 letih
- $3894
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $83,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3894.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +0,8 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 0,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,99 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,88 na enoto, kar je 9,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $521,2K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $521,2K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,82 % | $46,6M | +16 % | Izplačuje | 21 % |