Overlay Shares Small Cap Equity ETF OVS CBOE · Finance · Združene države Amerike
$38.95 -1.17% -$0.46
Povzetek
Overlay Shares Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Overlay Shares. Število pozicij v njem: 11. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.
- Letni stroški
- 0,83 %
- Velikost sklada
- $43,9M
- Število pozicij
- 11
- Dividendni donos
- 10,84 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 101 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,83 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $43,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $570,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −8,8 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- −1,0 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 101 %
- 2 SPXW US 11/12/26 P7550 0,6 %
- 3 SPXW US 11/20/26 P7475 0,6 %
- 4 SPXW US 11/19/26 P7450 0,5 %
- 5 SPXW US 11/13/26 P7500 0,5 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 7 Cash & Other 0,06 %
- 8 SPXW US 11/19/26 P7600 0,8 %
- 9 SPXW US 11/13/26 P7650 0,9 %
- 10 SPXW US 11/12/26 P7650 0,9 %
Število pozicij v skladu: 11. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 17 %
- Tehnologija 16 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Singapur 0,08 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 0,03 %
Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $83,00
- V 20 letih
- $3894
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $83,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3894.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,2 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,84 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,22 na enoto, kar je 10,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $570,2K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $570,2K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,82 % | $46,1M | +18 % | Izplačuje | 22 % |