Povzetek
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Frontier Asset. Število pozicij v njem: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,82 %
- Velikost sklada
- $46,7M
- Število pozicij
- 7
- Dividendni donos
- 0,16 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,82 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $46,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $124,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +17 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 28 %
- 2 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 21 %
- 3 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 18 %
- 4 ISiShares International Small-Cap Equity Factor ETF ISCF 14 %
- 5 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 11 %
- 6 NBNeuberger Berman Small-Mid Cap ETF NBSM 6,1 %
- 7 Cash 0,2 %
Število pozicij v skladu: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Tehnologija 12 %
- Osnovni materiali 11 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,2 %
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $82,00
- V 20 letih
- $3851
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $82,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3851.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +17 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Rast v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,16 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $124,5K
- Enote na dan
- 3,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $124,5K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Združene države Amerike | 0,34 % | $65,0M | +17 % | Izplačuje | 25 % |
OV OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,83 % | $19,2M | +9,1 % | Izplačuje | 21 % |
AV AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9 | Združene države Amerike | 0,26 % | $389,6M | +22 % | Izplačuje | 21 % |