Povzetek
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 375. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $459,3M
- Število pozicij
- 375
- Dividendni donos
- 2,04 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,6 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- +40 %
- 10 let
- +144 %
- Povpr. market cap
- $208,3B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 31,3 %
- Bruto marža
- 45,7 %
- Poslovna marža
- 22,9 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 46,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,5 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,5 %
- 3 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 0,5 %
- 5 PMPhilip Morris PM 0,5 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 0,5 %
- 7 AAApple AAPL 0,4 %
- 8 CVChevron CVX 0,4 %
- 9 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,4 %
- 10 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,4 %
Število pozicij v skladu: 375. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Nepremičnine 11 %
- Tehnologija 10 %
- Industrija 10,0 %
- Drugo 45 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,5 %
- Švica 0,7 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,8 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (12 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 10,0 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,04 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,73
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,85 na enoto, kar je 2,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,73 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,15M
- Enote na dan
- 8,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,15M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,4
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $478,2M | +15 % | Izplačuje | 64 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Izplačuje | 48 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Izplačuje | 44 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Izplačuje | 42 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Izplačuje | 42 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $130,2M | +15 % | Izplačuje | 41 % |