Povzetek
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 373. Deset največjih predstavlja 4,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $466,1M
- Število pozicij
- 373
- Dividendni donos
- 2,03 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,5 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +144 %
- Povpr. market cap
- $223,2B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 37,2 %
- Bruto marža
- 48,6 %
- Poslovna marža
- 23,8 %
- Neto marža
- 18,4 %
- Payout ratio
- 47,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 EXExelixis EXEL 0,5 %
- 2 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,5 %
- 3 GIGilead Sciences GILD 0,5 %
- 4 PMPhilip Morris PM 0,5 %
- 5 BDBecton, Dickinson and Company BDX 0,5 %
- 6 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5 %
- 7 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,5 %
- 8 KOCoca-Cola KO 0,4 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 0,4 %
- 10 THTenet Healthcare THC 0,4 %
Število pozicij v skladu: 373. Deset največjih predstavlja 4,5 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Nepremičnine 11 %
- Tehnologija 10 %
- Industrija 10,0 %
- Drugo 45 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 0,7 %
- Indija 0,1 %
- Belgija 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,5 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (12 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,73
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,85 na enoto, kar je 2,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,73 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,14M
- Enote na dan
- 8,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,14M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $487,3M | +15 % | Izplačuje | 66 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $203,9M | +16 % | Izplačuje | 48 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $112,1M | +19 % | Izplačuje | 45 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $409,5M | +12 % | Izplačuje | 42 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $530,2M | +12 % | Izplačuje | 42 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $131,0M | +17 % | Izplačuje | 42 % |