Delnica Patrick Industries, Inc. (PATK) | Cena in analiza delnice PATK

Feed

PATK

Patrick Industries, Inc. PATK · NASDAQ

$68.86 -2.01% (-$1.41)

Povzetek

48 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 83Rast 7Donosnost 30Kakovost 55Dolg 45Stabilnost 72

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 34 % letno.
Lani je dividendo znižala za 46 %.
Odplačilo neto dolga bi trajalo 3,7 leta poslovnega dobička.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 3,7 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $68,86

P/E danes 15,3 14 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 13,4

P/E danes 15,3

Mediana panoge Furnishings, Fixtures & Appliances

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 15,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 13,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

4,1B

4,9B

3,5B

3,7B

4,0B

3,9B

4,1B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$9,63

$13,50

$6,50

$4,11

$3,90

$4,19

$5,13

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 9,7 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 6,8 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 1,9 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 34 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 77 USD
Prodaja in uprava 16 USD
Davki in drugo 3,0 USD
Čisti dobiček 3,7 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Furnishings, Fixtures & Appliances) 5,2 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 3,7 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $29,2M

Dolg $1,65B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $127,8M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 12,9 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, varno

1,61

2,00

2,40

3,10

1,67

20212022202320242025

Donos: 2,68 %
Delež dobička: 41 %

Letno prejmete $1,88 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 12
Drži 3
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $68,86 Povprečni cilj $113,38

$68,86 $150

Povprečni cilj $113,38 je 65 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 71 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Manufactured Housing 31 %
Marine 28 %
Industrial 23 %
Powersports 18 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Manufactured Housing prinese 31 % prihodkov.

Segmenti podrobno