Povzetek
Invesco Biotechnology & Genome ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $419,5M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 1,38 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +7,8 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +32 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +146 %
- Povpr. market cap
- $48,2B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,35 %
- ROIC
- −11,7 %
- ROE
- 80,8 %
- Bruto marža
- 73,2 %
- Poslovna marža
- 9,2 %
- Neto marža
- 7,1 %
- Payout ratio
- 8,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,79
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NTNatera NTRA 6,0 %
- 2 ILIllumina ILMN 6,0 %
- 3 BIBiogen BIIB 5,3 %
- 4 GIGilead Sciences GILD 5,3 %
- 5 AMAmgen AMGN 4,9 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 4,8 %
- 7 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 4,8 %
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 4,6 %
- 9 MRModerna MRNA 4,1 %
- 10 NVNovavax NVAX 3,7 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 100 %
- Finance 0,04 %
- Drugo 0,00 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Nizozemska 3,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,9 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 15 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (100 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,38 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,33 na enoto, kar je 1,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,17M
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,17M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,7
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 51 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,64B | +40 % | Izplačuje | 48 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $10,5B | +30 % | Izplačuje | 43 % |
BB BBH VanEck Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $486,7M | +35 % | Izplačuje | 43 % |
IB IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $79,9M | +30 % | Izplačuje | 39 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $568,8M | +37 % | Reinvestira | 39 % |
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $906,2M | +37 % | Reinvestira | 39 % |
