Delnica Pegasystems (PEGA) | Cena in analiza delnice PEGA

Feed

PEGA

Pegasystems PEGA · NASDAQ

$34.54 -3.92% (-$1.41)

Povzetek

79 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 82Rast 55Donosnost 77Kakovost 100Dolg 89Stabilnost 63

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 44 USD letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 19 USD čistega dobička.
Ima več denarja kot dolga: $185,1M proti $72,0M.
Za 1 USD letnega dobička plačate 18,2 USD, malo za njen sektor.

Na kaj bodite pozorni

Lani je dividendo znižala za 25 %.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $34,54

Povprečni P/E v 5 letih 57,8 68 % nižje

P/E danes 18,2

Mediana panoge Software - Application

P/E danes 18,2

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 18,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 57,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

1,2B

1,3B

1,4B

1,5B

1,7B

1,9B

2,0B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$0,39

−$2,11

$0,40

$0,55

$2,13

$2,41

$2,60

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 11 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 9,8 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 6,4 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 24 USD
Raziskave in razvoj 19 USD
Prodaja in uprava 47 USD
Davki in drugo −8,7 USD
Čisti dobiček 19 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Software - Application) 7,5 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 19 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $361,9M

Dolg $72,0M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $502,5M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,12

0,09

20212022202320242025

Donos: 0,48 %
Delež dobička: 8,8 %

Letno prejmete $0,17 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 12
Drži 12
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $34,54 Povprečni cilj $35,6

$25 $47

Povprečni cilj $35,6 je 3,1 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Pega Cloud 40 %
Subscription License 29 %
Maintenance 18 %
Consulting 13 %

Po regijah

UNITED STATES 55 %
EMEA 16 %
Asia Pacific 12 %
UNITED KINGDOM 11 %
Other Americas 6,6 %

Pega Cloud prinese 40 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Subscription License, za 11 % letno.

Segmenti podrobno