Povzetek
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,97 %
- Velikost sklada
- $21,6M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 0,39 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 66 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,97 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $21,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $67,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,4 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- −4,2 %
- 1 leto
- +0,9 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +3,9 %
- 10 let
- +148 %
- Povpr. market cap
- $31,0B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 36,1 %
- Bruto marža
- 40,0 %
- Poslovna marža
- 12,5 %
- Neto marža
- 11,0 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,49
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CACardinal Health CAH 5,4 %
- 2 FIFive Below FIVE 4,4 %
- 3 CAThe Cheesecake Factory CAKE 4,4 %
- 4 FIFIGS, Inc. FIGS 4,4 %
- 5 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,3 %
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 4,3 %
- 7 EBeBay EBAY 3,8 %
- 8 HAHasbro HAS 3,8 %
- 9 GRGarmin GRMN 3,7 %
- 10 GMGeneral Motors GM 3,7 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 66 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Industrija 10,0 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,0 %
- Zdravstvo 3,4 %
- Drugo 2,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Švica 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 58 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 6,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (66 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $97,00
- V 20 letih
- $4495
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $97,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4495.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,39 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,38 na enoto, kar je 0,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $67,3K
- Enote na dan
- 676
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $67,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 7,0 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $358,4M | +13 % | Izplačuje | 24 % |
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $273,8M | +0,5 % | Izplačuje | 20 % |