Povzetek
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 8,33 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,0 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 leto
- −1,7 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- −6,1 %
- 10 let
- +17 %
- Povpr. market cap
- $65,4B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,77 %
- ROIC
- 32.441,9 %
- ROE
- 21,3 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 31,0 %
- Neto marža
- 20,3 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,60
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 6,8 %
- 2 UNUnion Pacific UNP 5,6 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,8 %
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,7 %
- 6 Williams Cos Inc/The 3,6 %
- 7 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,5 %
- 8 SRSempra SRE 2,8 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,8 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 2,8 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,6 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,33 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,34 na enoto, kar je 8,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 17. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 54 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $116,3M | +3,6 % | - | 54 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Izplačuje | 47 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | −2,5 % | Izplačuje | 45 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Izplačuje | 45 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestira | 43 % |