Povzetek
Virtus Silvant Focused Growth Fund CL A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 5,12 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 72 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 51 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −10 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- −6,5 %
- 1 leto
- −9,8 %
- 3 leta
- +49 %
- 5 let
- +5,2 %
- 10 let
- +122 %
- Povpr. market cap
- $2,35T
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 8,6x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 38,4x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 31,9 %
- ROE
- 62,1 %
- Bruto marža
- 65,0 %
- Poslovna marža
- 42,5 %
- Neto marža
- 38,8 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 19 %
- 2 GOAlphabet GOOG 13 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 4 MEMeta META 5,4 %
- 5 LLEli Lilly LLY 5,3 %
- 6 AAApple AAPL 5,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9 %
- 8 VVisa V 4,3 %
- 9 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 3,9 %
- 10 GEGeneral Electric Company GE 3,9 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 81 %
- Large cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (81 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −51 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 51 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,12 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,70
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,70 na enoto, kar je 5,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,70 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,2
- Povprečni Bulios Score
- 78 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 0,7 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 99 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 99 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,32M | - | - | 67 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 60 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $26,1M | - | - | 56 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,99B | −4,6 % | Reinvestira | 56 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,5M | −6,4 % | Izplačuje | 56 % |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $14,2B | −4,5 % | Izplačuje | 54 % |