Povzetek
Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 13,69 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,3 %
- 3 meseci
- −4,7 %
- Letos
- +3,3 %
- 1 leto
- −10 %
- 3 leta
- +10,0 %
- 5 let
- −6,9 %
- 10 let
- +123 %
- Povpr. market cap
- $8,13B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 23,8 %
- Bruto marža
- 37,2 %
- Poslovna marža
- 17,5 %
- Neto marža
- 13,5 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WTWatts Water Technologies WTS 7,9 %
- 2 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 7,6 %
- 3 GOAcushnet GOLF 6,6 %
- 4 PRPrimerica PRI 6,4 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 6,2 %
- 6 RBRegal Beloit Corporation RBC 6,0 %
- 7 LSLandstar System LSTR 5,3 %
- 8 FCFTI Consulting FCN 4,3 %
- 9 EMEMCOR EME 4,2 %
- 10 FHFirst Hawaiian, Inc. FHB 3,6 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 26 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (74 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,69 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $6,96
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,96 na enoto, kar je 13,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $6,96 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 3,0 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.