Povzetek
Astoria Real Assets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja AXS Investments. Število pozicij v njem: 88. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $157,7M
- Število pozicij
- 88
- Dividendni donos
- 1,49 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,58 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $540,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −5,6 %
- Letos
- +8,3 %
- 1 leto
- +9,2 %
- 3 leta
- +60 %
- Povpr. market cap
- $132,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 29,0 %
- Bruto marža
- 36,3 %
- Poslovna marža
- 23,0 %
- Neto marža
- 17,8 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,15
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 3,9 %
- 2 COSprott Physical Copper Trust COP-UN.TO 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,9 %
- 4 SHShell SHEL 2,8 %
- 5 ABABB Ltd ABBN.SW 2,6 %
- 6 CACaterpillar CAT 2,5 %
- 7 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4 %
- 9 LMLockheed Martin LMT 2,1 %
- 10 NENewmont NEM 2,0 %
Število pozicij v skladu: 88. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 33 %
- Energetika 22 %
- Osnovni materiali 19 %
- Finance 8,2 %
- Nepremičnine 8,2 %
- Drugo 10,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 62 %
- Japonska 6,2 %
- Združeno kraljestvo 5,7 %
- Kanada 5,7 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 3,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Industrija (33 %). Največja država: Združene države Amerike (62 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,49 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 1,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $540,5K
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $540,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.