Povzetek
Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Institutional Class je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 85. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 85
- Dividendni donos
- 4,71 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- −16 %
- 10 let
- +25 %
- Povpr. market cap
- $42,1B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 18,3 %
- Bruto marža
- 42,3 %
- Poslovna marža
- 18,4 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 HPHewlett Packard HPE 2,4 %
- 2 EOEOG Resources EOG 2,1 %
- 3 GNGenerac GNRC 2,1 %
- 4 DGDollar General DG 2,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,0 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,0 %
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,0 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 1,9 %
- 9 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 1,9 %
- 10 FOFox Corp FOX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 85. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 83 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,3 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,71 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,58 na enoto, kar je 4,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,58 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Izplačuje | 22 % |
FE FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $5,42M | - | Izplačuje | 21 % |