Povzetek
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Class C je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 86,52 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 83 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- −2,3 %
- Letos
- −5,0 %
- 1 leto
- −51 %
- 3 leta
- −60 %
- 5 let
- −80 %
- 10 let
- −45 %
- Povpr. market cap
- $4,37B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Bruto marža
- 36,8 %
- Poslovna marža
- 17,3 %
- Neto marža
- 11,4 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SFServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 7,3 %
- 2 AAAAON AAON 6,8 %
- 3 Triumph Financial Inc 6,5 %
- 4 ALAlliance Laundry Holdings Inc. ALH 6,0 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 5,7 %
- 6 EPEnerpac Tool Group Corp. EPAC 5,2 %
- 7 GSGoosehead Insurance, Inc GSHD 5,2 %
- 8 KNKinsale Capital Group KNSL 5,1 %
- 9 RYRyan Specialty Holdings RYAN 4,6 %
- 10 USU.S. Physical Therapy, Inc. USPH 4,4 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mid cap 70 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 2,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −5,9 %
- Najgloblji padec
- −83 %
- Letna volatilnost
- 63 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 83 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 86,52 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $8,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $8,29 na enoto, kar je 86,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $8,29 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,7
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 51 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.