Delnica PriceSmart (PSMT) | Cena in analiza delnice PSMT

Feed

PSMT

PriceSmart PSMT NASDAQ · Neciklične potrošne dobrine · Združene države Amerike

$164.77 +0.18% +$0.30

Povzetek

63 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 44Rast 75Donosnost 17Kakovost 67Dolg 94Stabilnost 96

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 16 % letno.
Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 0,3 leta poslovnega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Napovedi dobička ni dosegla 6-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,8 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Precenjeno Današnja cena $164,77

Po naših predpostavkah je podjetje vredno manj, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 30,8 35 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 22,8

P/E danes 30,8

Mediana panoge Discount Stores

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 30,8 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 22,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

4,1B

4,4B

4,9B

5,3B

5,9B

6,5B

7,1B

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

$3,38

$3,50

$4,57

$4,82

$5,40

$5,97

$6,62

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 10 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 16 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 82 USD
Prodaja in uprava 13 USD
Davki in drugo 1,6 USD
Čisti dobiček 2,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Discount Stores) 3,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $332,2M

Dolg $316,1M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $96,4M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 3,3 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,00

1,26

20212022202320242025

Donos: 0,85 %
Delež dobička: 26 %

Letno prejmete $1,40 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 3
Drži 5
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $164,77 Povprečni cilj $198

$164,77 $198

Povprečni cilj $198 je 20 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 38 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Foods And Sundries 48 %
Fresh Foods 33 %
Hardlines 11 %
Softlines 6,4 %
Health Services 1,1 %

Po regijah

Central American Operations Segment 43 %
United States Operations Segment 27 %
Caribbean Operations Segment 19 %
Colombia Operations Segment 10 %

Foods And Sundries prinese 48 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Health Services, za 15 % letno.

Segmenti podrobno