Delnica First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA)

QABA

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund QABA · NASDAQ

$64.07 -1.03% (-$0.67)

Povzetek

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 160. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Letni stroški: 0,63 %
Velikost sklada: $84,2M
Število pozicij: 160
Dividendni donos: 2,40 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $84,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $637,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: −5,9 %
Letos: +14 %
1 leto: +22 %
3 leta: +66 %
5 let: +12 %
10 let: +56 %

Povpr. market cap: $4,21B
P/E: 12,7x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 3,0x
P/B: 1,3x
P/FCF: 9,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,86 %
ROIC: -
ROE: 10,8 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 28,6 %
Neto marža: 24,5 %
Payout ratio: 36,5 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
WT
Wintrust Financial Corporation WTFC 4,2 %
2
CB
Central Bancompany CBC 3,5 %
3
CB
Commerce Bancshares CBSH 3,5 %
4
UB
United Bankshares, Inc. UBSI 2,8 %
5
HW
Hancock Whitney Corporation HWC 2,5 %
6
OZ
Bank OZK OZK 2,2 %
7
EB
Eastern Bankshares, Inc. EBC 2,1 %
8
TF
TFS Financial Corporation TFSL 2,0 %
9
FF
First Financial Bankshares, Inc. FFIN 1,9 %
10
FU
Fulton Financial Corporation FULT 1,9 %

Število pozicij v skladu: 160. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 100 %
Industrija 0,3 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Kanada 0,3 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 60 %
Small cap 38 %
Micro cap 1,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,63 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $63,00
V 20 letih: $3009

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+32 %

−11 %

−5,2 %

+11 %

+2,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,5 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,99

1,11

1,35

1,32

1,43

20212022202320242025

Donos: 2,40 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,36

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,54 na enoto, kar je 2,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $637,6K
Enote na dan: 10,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $637,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,7
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 50 %
Pošteno vrednoteno 8,9 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$3,42B	+18 %	Izplačuje	49 %
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF	Združene države Amerike	0,92 %	$841,2M	+40 %	Izplačuje	38 %
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$1,39B	+14 %	Izplačuje	34 %
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$233,8M	+8,7 %	Izplačuje	20 %