Povzetek
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 178. Deset največjih predstavlja 243 % sklada.
- Letni stroški
- 0,92 %
- Velikost sklada
- $327,6M
- Število pozicij
- 178
- Dividendni donos
- 1,95 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $27,7M.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 243 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,92 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 94 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −27 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 leto
- +40 %
- 3 leta
- +125 %
- 5 let
- −78 %
- 10 let
- −84 %
- Povpr. market cap
- $9,05B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,80 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,2 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 26,7 %
- Neto marža
- 22,9 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 2,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPSIRBK SWAP ASSET LEG (SPSIRBCTL) 63 %
- 2 SPSIRB SWAP ASSET LEG (SPSIRBSGL) 44 %
- 3 SPSIRB SWAP ASSET LEG (SPSIRBMLL) 42 %
- 4 SPSIRBK SWAP ASSET LEG (SPSIRBBCL) 37 %
- 5 SPSIRB SWAP ASSET LEG (SPSIRBUBL) 27 %
- 6 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 11 %
- 7 SPSIRBK SWAP ASSET LEG (SPSIRBGSL) 7,9 %
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 6,3 %
- 9 SPSIRBK SWAP ASSET LEG (SPSIRBJPL) 3,3 %
- 10 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 2,6 %
Število pozicij v skladu: 178. Deset največjih predstavlja 243 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Portoriko 2,3 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 9,9 %
- Mid cap 66 %
- Small cap 24 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $92,00
- V 20 letih
- $4282
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $92,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4282.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −17 %
- Najgloblji padec
- −94 %
- Letna volatilnost
- 64 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 94 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,95 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,10 na enoto, kar je 1,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $27,7M
- Enote na dan
- 257K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $27,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 58 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 36 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,42B | +15 % | Izplačuje | 76 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,39B | +11 % | Izplačuje | 59 % |
QA QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $84,2M | +20 % | Izplačuje | 38 % |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $26,4M | +9,7 % | Izplačuje | 30 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $242,7M | +13 % | Izplačuje | 29 % |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $233,8M | +7,5 % | Izplačuje | 25 % |