Povzetek
HCM Defender 100 Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HCM. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 66 % sklada.
- Letni stroški
- 0,98 %
- Velikost sklada
- $763,2M
- Število pozicij
- 98
- Dividendni donos
- 0,20 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 66 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 50 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,98 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,0 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 leto
- +6,4 %
- 3 leta
- +86 %
- 5 let
- +60 %
- Povpr. market cap
- $2,47T
- P/E
- 29,6x
- Forward P/E
- 26,4x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 60,0 %
- Bruto marža
- 59,7 %
- Poslovna marža
- 34,0 %
- Neto marža
- 31,8 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,37
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TQProShares UltraPro QQQ TQQQ 18 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 5 MEMeta META 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 TSTesla TSLA 3,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MUMicron MU 2,7 %
- 10 AMAMD AMD 2,4 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 66 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 50 %
- Finance 18 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,4 %
- Drugo 6,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Nizozemska 0,3 %
- Urugvaj 0,3 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 80 %
- Large cap 20 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (50 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $98,00
- V 20 letih
- $4537
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,9 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,20 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,86M
- Enote na dan
- 71K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,86M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,6
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 3,3 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 75 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $7,67M | - | Izplačuje | 75 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −6,2 % | Izplačuje | 75 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,3 % | Izplačuje | 75 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,3M | +7,5 % | - | 74 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,92M | +17 % | Izplačuje | 74 % |
