Delnica Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF (QQI)

QQI

Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF QQI · NASDAQ

$24.42 -1.69% (-$0.42)

Povzetek

Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.

Letni stroški: 0,29 %
Velikost sklada: $3,91M
Število pozicij: 101
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $3,91M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $291,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,6 %

Povpr. market cap: $430,0B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 20,5x
P/S: 4,7x
P/B: 4,8x
P/FCF: 22,9x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 0,90 %
ROIC: 20,8 %
ROE: 34,8 %
Bruto marža: 62,9 %
Poslovna marža: 34,8 %
Neto marža: 29,7 %
Payout ratio: 17,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,0x
Beta: 0,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
2
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,6 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,5 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,4 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,9 %
6
AZ
AstraZeneca AZN 3,8 %
7
SA
SAP SE SAP.DE 3,5 %
8
TC
Tencent Holdings Limited TCTZF 3,5 %
9
SH
Shopify SHOP 3,2 %
10
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,3 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Zdravstvo 31 %
Komunikacijske storitve 7,3 %
Industrija 7,2 %
Ciklične potrošne dobrine 5,9 %
Drugo 8,9 %

Po državah

Tajvan 16 %
Kitajska 13 %
Švica 10,0 %
Japonska 8,0 %
Druge države 53 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 48 %
Large cap 42 %
Mid cap 9,2 %
Small cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Tajvan (16 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (48 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,29 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $29,00
V 20 letih: $1428

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −4,2 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $291,9K
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $291,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$179,2M	+20 %	Izplačuje	32 %
OI OIGIX Invesco International Growth R6· vzajemni sklad	-	-	$3,06B	−32 %	Izplačuje	29 %
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	Združene države Amerike	0,42 %	$462,9M	+5,1 %	Izplačuje	28 %
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF	Združene države Amerike	0,54 %	$133,0M	−4,9 %	-	27 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$226,8M	+8,4 %	Izplačuje	27 %
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,13M	-	-	26 %