Delnica Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE)

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF QQQE · NASDAQ

$117.10 -2.09% (-$2.50)

Povzetek

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $1,45B
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 0,60 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,45B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $21,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,6 %
3 meseci: +0,3 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +59 %
5 let: +36 %
10 let: +250 %

Povpr. market cap: $438,2B
P/E: 32,8x
Forward P/E: 26,6x
P/S: 4,8x
P/B: 5,6x
P/FCF: 27,6x
EV/EBITDA: 24,0x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 11,8 %
ROE: 25,7 %
Bruto marža: 55,8 %
Poslovna marža: −21,7 %
Neto marža: −123,5 %
Payout ratio: 34,3 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 1,08

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 1,3 %
2
ME
Meta META 1,3 %
3
SH
Shopify SHOP 1,2 %
4
AM
AMD AMD 1,2 %
5
MR
Marvell MRVL 1,2 %
6
MS
Strategy MSTR 1,2 %
7
IS
Intuitive Surgical ISRG 1,1 %
8
MA
Marriott International, Inc. MAR 1,1 %
9
WM
Walmart WMT 1,1 %
10
DD
Datadog DDOG 1,1 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 45 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Komunikacijske storitve 9,0 %
Zdravstvo 8,9 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 88 %
Nizozemska 3,8 %
Združeno kraljestvo 3,1 %
Kanada 2,2 %
Druge države 2,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 29 %
Large cap 71 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (45 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−25 %

+33 %

+6,1 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,27

0,62

0,67

0,77

0,53

20212022202320242025

Donos: 0,60 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 0,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $21,4M
Enote na dan: 183K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,8
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 71 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$2,59M	-	Izplačuje	100 %
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD	Irska	0,07 %	$47,3M	+23 %	Izplačuje	83 %
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$27,6M	+10 %	Izplačuje	63 %
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	Združene države Amerike	0,98 %	$7,67M	-	Izplačuje	54 %
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$14,5M	−5,6 %	Izplačuje	53 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$8,38B	+6,0 %	Izplačuje	53 %