Povzetek
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 72. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $27,6M
- Število pozicij
- 72
- Dividendni donos
- 0,73 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $27,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $191,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,1 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 leto
- +8,6 %
- Povpr. market cap
- $121,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 22,0 %
- ROE
- 32,8 %
- Bruto marža
- 59,9 %
- Poslovna marža
- 50,5 %
- Neto marža
- −10,9 %
- Payout ratio
- 26,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,11
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GIGilead Sciences GILD 4,1 %
- 2 ADAnalog Devices ADI 3,4 %
- 3 SHShopify SHOP 3,4 %
- 4 ISIntuitive Surgical ISRG 3,3 %
- 5 QCQualcomm QCOM 3,2 %
- 6 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,7 %
- 7 ASASML ASML 2,5 %
- 8 BKBooking BKNG 2,5 %
- 9 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 10 SBStarbucks SBUX 2,4 %
Število pozicij v skladu: 72. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 88 %
- Kanada 4,6 %
- Nizozemska 3,7 %
- Brazilija 1,6 %
- Druge države 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,6 %
- Large cap 93 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (93 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,73 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 0,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $191,0K
- Enote na dan
- 6,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $191,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 8,2 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irska | 0,07 % | $45,1M | +19 % | Izplačuje | 65 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,38B | +11 % | Izplačuje | 64 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $2,48M | - | Izplačuje | 64 % |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,11B | +3,2 % | Izplačuje | 54 % |
QQ QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,65B | +1,5 % | Izplačuje | 47 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,51B | +16 % | Izplačuje | 37 % |