Delnica First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT)

QQXT

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund QQXT · NASDAQ

$100.15 -0.23% (-$0.23)

Povzetek

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,57 %
Velikost sklada: $140,0M
Število pozicij: 55
Dividendni donos: 1,27 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $737,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,0 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: +0,8 %
1 leto: +3,2 %
3 leta: +27 %
5 let: +13 %
10 let: +149 %

Povpr. market cap: $234,4B
P/E: 24,2x
Forward P/E: 21,3x
P/S: 3,1x
P/B: 4,2x
P/FCF: 20,6x
EV/EBITDA: 16,5x
Dividend yield: 1,39 %
ROIC: 14,0 %
ROE: 23,2 %
Bruto marža: 48,9 %
Poslovna marža: 15,5 %
Neto marža: 11,2 %
Payout ratio: 33,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,67

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 2,6 %
2
IS
Intuitive Surgical ISRG 2,3 %
3
MA
Marriott International, Inc. MAR 2,3 %
4
WM
Walmart WMT 2,3 %
5
ID
IDEXX Laboratories IDXX 2,3 %
6
GE
GE HealthCare Technologies GEHC 2,2 %
7
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2 %
8
GI
Gilead Sciences GILD 2,1 %
9
CO
Costco COST 2,1 %
10
RE
Regeneron Pharmaceuticals REGN 2,1 %

Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 21 %
Zdravstvo 18 %
Ciklične potrošne dobrine 17 %
Neciklične potrošne dobrine 13 %
Komunikacijske storitve 9,2 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Združeno kraljestvo 3,9 %
Nizozemska 1,8 %
Urugvaj 1,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 19 %
Large cap 81 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Letni stroški: 0,57 %
Letno od $10.000: $57,00
V 20 letih: $2737

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+12 %

−14 %

+15 %

+5,7 %

+6,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,5 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,31

0,70

0,97

0,91

1,20

20212022202320242025

Donos: 1,27 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 1,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $737,3K
Enote na dan: 7,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $737,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 8,7 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD	Irska	0,07 %	$45,1M	+19 %	Izplačuje	62 %
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$1,38B	+11 %	Izplačuje	58 %
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$2,48M	-	Izplačuje	58 %
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$26,8M	+8,6 %	Izplačuje	54 %
QQ QQLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$2,45M	+11 %	Izplačuje	48 %
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$209,0K	-	-	35 %