Povzetek
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Neos. Število pozicij v njem: 105. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $395,2M
- Število pozicij
- 105
- Dividendni donos
- 9,11 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 61 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- −0,3 %
- Letos
- −0,7 %
- 1 leto
- −1,4 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- −2,8 %
- Povpr. market cap
- $2,07T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 26,6x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 38,4x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 56,4 %
- Bruto marža
- 59,3 %
- Poslovna marža
- 32,8 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 MUMicron MU 4,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 6 AMAMD AMD 3,7 %
- 7 MEMeta META 3,3 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,9 %
- 10 TSTesla TSLA 2,9 %
Število pozicij v skladu: 105. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 58 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,3 %
- Zdravstvo 4,4 %
- Drugo 9,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Nizozemska 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Druge države 3,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,6 %
- Najgloblji padec
- −61 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 61 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,11 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,91 na enoto, kar je 9,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,82M
- Enote na dan
- 34K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,82M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $14,9B | −3,4 % | Izplačuje | 97 % |
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,23B | +7,7 % | Izplačuje | 97 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $78,9B | +15 % | Izplačuje | 97 % |
QQ QQQ Invesco QQQ Trust | Združene države Amerike | 0,18 % | $479,0B | +15 % | Izplačuje | 97 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,92M | +15 % | Izplačuje | 97 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,3M | +4,3 % | - | 97 % |
