Povzetek
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 440. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,11 %
- Velikost sklada
- $1,70B
- Število pozicij
- 440
- Dividendni donos
- 0,99 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,11 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,70B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +80 %
- 5 let
- +72 %
- Povpr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 28,6 %
- ROE
- 61,6 %
- Bruto marža
- 58,5 %
- Poslovna marža
- 34,9 %
- Neto marža
- 32,8 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 1,5 %
Število pozicij v skladu: 440. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 9,5 %
- Industrija 7,7 %
- Komunikacijske storitve 7,2 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,3 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $11,00
- V 20 letih
- $550
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $11,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $550.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,42M
- Enote na dan
- 53K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,42M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Izplačuje | 87 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 87 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,7 % | Izplačuje | 87 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 87 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Združene države Amerike | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Izplačuje | 87 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestira | 86 % |